Excel

Excel ACCRINT funkcija

Excel Accrint Function

Excel ACCRINT funkcijaPovzetek Funkcija Excel ACCRINT vrne obračunane obresti za vrednostni papir, ki plačuje periodične obresti Namen Pridobivanje obračunanih obrestnih obdobij Donosna vrednost Obračunane obresti Sintaksa = ACCRINT (id, fd, sd, rate, par, freq, [osnova], [kalc.]) Argumenti
  • id - Datum izdaje vrednostnega papirja.
  • fd - Datum prve obresti vrednostnega papirja.
  • SD - Datum poravnave varščine.
  • oceniti - Obrestna mera vrednostnega papirja.
  • skozi - nominalna vrednost varnosti.
  • frekv - Plačila kuponov na leto (letno = 1, polletno = 2 četrtletno = 4).
  • osnove - [neobvezno] Osnova štetja dni (glejte spodaj, privzeto = 0).
  • calc - [neobvezno] Metoda izračuna (glej spodaj, privzeto = TRUE).
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

V financah so cene obveznic „čiste“. „Čista cena“ obveznice izključuje vse obresti, nabrane od datuma izdaje ali zadnje plačilo kupona. 'Umazana cena' obveznice je cena, ki vključuje natečene obresti. Funkcijo ACCRINT lahko uporabite za izračun obračunanih obresti za vrednostni papir, ki plačuje periodične obresti, vendar bodite pozorni na konfiguracijo datuma.



Konfiguracija datuma

ACCRINT privzeto izračuna obračunane obresti od datuma izdaje. Če je datum poravnave v prvem obdobju, to deluje. Če pa datum poravnave ni v prvem obdobju, verjetno ne želite skupnih natečenih obresti od datuma izdaje, temveč obračunane obresti od zadnjega datuma obresti (prejšnji datum kupona). Kot rešitev, ki temelji na članek tukaj :

  • nastavite datum izdaje na prejšnji datum kupona
  • nastavite prvi datum obresti prejšnji datum kupona

Opomba: V skladu z Microsoftovo dokumentacijo metoda calc nadzoruje, kako se izračunajo celotne natečene obresti, ko je datum poravnave> prve obresti. Privzeto je TRUE, ki vrne skupne natečene obresti od datuma izdaje do datuma poravnave. Nastavitev metode izračuna na FALSE naj bi vrnila natečene obresti od prvega_obresti do datuma poravnave. Vendar tega vedenja nisem mogel ustvariti. V spodnjem primeru sta torej datum izdaje in prvi datum obresti nastavljena na prejšnji datum kupona (kot je opisano zgoraj).





Primer

V prikazanem primeru želimo izračunati natečene obresti za obveznico s 5 -odstotno kuponsko obrestno mero. Datum izdaje je 5. april 2018, datum poravnave 1. februar 2019, zadnji datum kupona pa 15. oktober 2018. Želimo obračunane obresti od 15. oktobra 2018 do 1. februarja 2019. Formula v F5 je:

 
= ACCRINT (C9,C9,C8,C6,C5,C12,C13,TRUE)

S temi vhodi funkcija ACCRINT vrne 14,72 USD z valuto številčni obliki uporabljeno.



Vnos datumov

V Excelu, datumi so serijske številke . Na splošno je najboljši način za vnos veljavnih datumov uporaba referenc celic, kot je prikazano v primeru. Če želite vnesti veljavne datume neposredno v funkcijo, lahko uporabite Funkcija DATE . Za ponazoritev ima spodnja formula vse vrednosti v trdem kodu. Funkcija DATE se uporablja za dobavo vsakega od treh zahtevanih datumov:

 
= ACCRINT ( DATE (2018,10,15), DATE (2018,10,15), DATE (2019,2,1),0.05,1000,2,0,TRUE)

Osnova

Argument osnove nadzoruje, kako se štejejo dnevi. Funkcija ACCRINT omogoča 5 možnosti (0-4) in privzeto vrednost nič, kar določa US 30/360 osnovo. To članek na wikipediji ponuja podrobno razlago razpoložljivih konvencij.

Osnova Štetje dni
0 ali izpuščeno ZDA (NASD) 30/360
1 Tok / tok
2 Trenutni / 360
3 Trenutni / 365
4 Evropski 30/360

Opombe

  • V Excelu, datumi so serijske številke .
  • Vsi datumi, skupaj s pogostostjo in osnovo, so okrnjeni na cela števila.
  • Če datumi niso veljavni (torej niso dejansko datumi), ACCRINT vrne #VALUE!
  • ACCRINT vrne #NUM, ko:
    • datum izdaje> = datum poravnave
    • oceniti<0 or par <= 0
    • frekvenca ni 1, 2 ali 4
    • Osnova je izven dosega


^